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BankInvest Virksomhedsobliga

BIVOAKW:DC
153.11
DKK
0.01
0.01%
更新日時 2021/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.26 - 153.86
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
153.10
52週レンジ
142.26 - 153.86
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
153.11
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
348.088
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carsten Horn Nielsen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
395.37 3.16 百万 1.69
350.44 3.06 百万 1.64
323.48 2.91 百万 1.56
332.47 2.68 百万 1.43
323.48 2.57 百万 1.37
287.54 2.40 百万 1.28
316.29 2.39 百万 1.28
279.27 2.35 百万 1.26
287.54 2.33 百万 1.24
287.54 2.23 百万 1.19
企業概要
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akkumulerende KL is a unit trust domiciled in Denmark. The Fund's objective is to achieve a total return exceeding that of BoA/Merrill Lynch EMU Corporate Index (ER00 Index) hedged in DKK. The Fund invests in investment-grade corporate bonds primarily denominated in EUR. The Fund does not distribute dividends.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk