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BankInvest Virksomhedsobliga

BIVOAKK:DC
Copenhagen
151.4
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/14
前日終値
151.4
52週レンジ
141.0 - 153.1
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
-0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
5,529
前日終値
151.4
52週レンジ
141.0 - 153.1
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
-0.69%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
151.79
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
348.088
設定日
01/16/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
Carsten Horn Nielsen
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.88%
3年トータルリターン
2.20%
5年トータルリターン
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
395.37 3.16 百万 1.69
350.44 3.06 百万 1.64
323.48 2.91 百万 1.56
332.47 2.68 百万 1.43
323.48 2.57 百万 1.37
287.54 2.40 百万 1.28
316.29 2.39 百万 1.28
279.27 2.35 百万 1.26
287.54 2.33 百万 1.24
287.54 2.23 百万 1.19
企業概要
BankInvest Virksomhedsobligationer IG Akkumulerende KL is a unit trust domiciled in Denmark. The Fund's objective is to achieve a total return exceeding that of BoA/Merrill Lynch EMU Corporate Index (ER00 Index) hedged in DKK. The Fund invests in investment-grade corporate bonds primarily denominated in EUR. The Fund does not distribute dividends.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk