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BankInvest Virksomhedsobliga

BIVIRHY:DC
Copenhagen
108.9
DKK
0.1
0.09%
更新日時 18:48 JST 2021/04/15
始値
108.9
安値 - 高値 レンジ(日)
108.9 - 109.9
前日終値
108.8
52週レンジ
91.4 - 109.9
1年トータルリターン
17.30%
年初来リターン
1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
108.9
安値 - 高値 レンジ(日)
108.9 - 109.9
出来高
5,919
前日終値
108.8
52週レンジ
91.4 - 109.9
1年トータルリターン
15.18%
年初来リターン
1.78%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
109.24
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.053
設定日
03/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/04/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.26%
3年トータルリターン
2.92%
5年トータルリターン
3.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
916.27 6.77 百万 1.19
846.44 6.36 百万 1.12
771.01 6.03 百万 1.06
834.81 5.76 百万 1.02
737.49 5.65 百万 1.00
860.40 5.58 百万 0.98
670.44 5.56 百万 0.98
1.00 千 5.42 百万 0.96
592.23 5.36 百万 0.95
712.35 5.35 百万 0.94
企業概要
Bankinvest Virksomhedsobligationer High Yield KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in corporate bonds denominated in EUR, GBP, USD or DKK.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk