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BlackRock ICS US Dollar Ultr

BIUSUPS:ID
108.78
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.05 - 108.78
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.78
52週レンジ
108.05 - 108.78
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
108.7799
資産総額 (十億 USD) ( 04/21/2021)
2.055
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.00 百万 0.84
17.00 千 17.00 百万 0.80
15.00 千 15.00 百万 0.70
15.00 千 15.00 百万 0.70
15.00 千 15.00 百万 0.70
14.58 千 14.58 百万 0.68
12.16 千 12.16 百万 0.57
12.14 千 12.14 百万 0.57
11.14 千 11.14 百万 0.52
企業概要
ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund seeks current income consistent with the preservation of principal and a reasonable degree of liquidity through the maintenance of a portfolio of high quality short to medium-term fixed income instruments including money market, floating rate and asset backed securities.
住所
BlackRock Invest Mgmt (UK) Ltd
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-