BlackRock ICS US Dollar Ultr
BIUSUPS:ID
108.78
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.05 - 108.78
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.06%
前日終値
108.78
52週レンジ
108.05 - 108.78
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
108.7799
資産総額 (十億 USD) ( 04/21/2021)
2.055
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AV904662:COR | 18.00 千 | 18.00 百万 | 0.84 |
| BG228165:COR | 17.00 千 | 17.00 百万 | 0.80 |
| LW741739:COR | 15.00 千 | 15.00 百万 | 0.70 |
| BO949879:COR | 15.00 千 | 15.00 百万 | 0.70 |
| 912828T3:GOV | 15.00 千 | 15.00 百万 | 0.70 |
| EI877305:COR | 14.58 千 | 14.58 百万 | 0.68 |
| EI673534:COR | 12.16 千 | 12.16 百万 | 0.57 |
| 64966QKZ:MUN | 12.14 千 | 12.14 百万 | 0.57 |
| 13059QAM:MUN | 11.14 千 | 11.14 百万 | 0.52 |
企業概要
ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund seeks current income consistent with the preservation of principal and a reasonable degree of liquidity through the maintenance of a portfolio of high quality short to medium-term fixed income instruments including money market, floating rate and asset backed securities.
住所
BlackRock Invest Mgmt (UK) Ltd12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
United Kingdom
電話番号
- Webサイト
-