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BIL Invest Bonds USD Soverei

BIUSPDE:LX
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EUR
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 04/14/2021)
15.195
設定日
04/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
PIPUVUP:LX
Pictet - USD Government Bond
3.70 千 2.61 百万 14.09
MFMUW1U:LX
MFS Meridian Funds - U.S. Go
201.92 千 2.55 百万 13.80
TRSY:LN
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ米国
21.31 千 2.34 百万 12.68
VUTY:LN
Vanguard USD Treasury Bond U
91.21 千 2.28 百万 12.33
TRSG:LN
Invesco US Treasury UCITS ET
53.06 千 2.23 百万 12.04
VGUGBVD:ID
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｼﾘｰｽﾞ-米
7.87 千 1.52 百万 8.24
SCBMUIC:LX
422.00 1.23 百万 6.66
BLBODBI:LX
9.76 千 1.14 百万 6.15