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BIL Invest Bonds USD Soverei

BIUSPAE:LX
141.88
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/04/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
141.10 - 151.67
年初来リターン
-4.07%
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前日終値
141.87
52週レンジ
141.10 - 151.67
年初来リターン
-4.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
141.88
資産総額 (百万 USD) ( 04/14/2021)
15.195
設定日
05/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 2.61 百万 14.09
201.92 千 2.55 百万 13.80
21.31 千 2.34 百万 12.68
91.21 千 2.28 百万 12.33
53.06 千 2.23 百万 12.04
7.87 千 1.52 百万 8.24
422.00 1.23 百万 6.66
9.76 千 1.14 百万 6.15