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Investeringsforeningen BankI

BIULCAW:DC
106.50
DKK
0.30
0.28%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.84 - 106.63
1年トータルリターン
50.13%
年初来リターン
19.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.20
52週レンジ
70.84 - 106.63
1年トータルリターン
45.57%
年初来リターン
19.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
106.5
資産総額 (-) ( -)
-
設定日
06/15/2018
直近配当額 ( 02/09/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.61 千 7.10 百万 3.13
4.00 千 3.85 百万 1.69
10.42 千 3.79 百万 1.67
8.16 千 3.76 百万 1.65
4.37 千 3.69 百万 1.63
9.84 千 3.37 百万 1.48
8.53 千 3.28 百万 1.44
8.33 千 3.21 百万 1.41
7.90 千 3.20 百万 1.41
12.39 千 3.03 百万 1.34
企業概要
Investeringsforeningen BankInvest - Value Globale Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark.
住所
BI Asset Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postbox 2672
DK-2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel
Webサイト
www.bankinvest.dk