Skip to content

BIL Invest Bonds USD High Yi

BIUHYPD:LX
151.68
USD
0.09
0.06%
更新日時 2021/04/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.10 - 151.73
1年トータルリターン
17.11%
年初来リターン
1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
151.59
52週レンジ
130.10 - 151.73
1年トータルリターン
20.08%
年初来リターン
1.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/07/2021)
151.68
資産総額 (百万 USD) ( 04/07/2021)
13.189
設定日
02/06/2018
直近配当額 ( 04/24/2020)
8.807339224
直近配当利回り(税込)
5.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄