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BIL Invest Bonds USD High Yi

BIUHYPA:LX
170.79
USD
0.22
0.13%
更新日時 2021/04/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
146.41 - 170.87
1年トータルリターン
14.08%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
170.57
52週レンジ
146.41 - 170.87
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
1.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
170.79
資産総額 (百万 USD) ( 04/14/2021)
13.388
設定日
02/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄