Bankia Index USA FI

BIUFUEA:SM

124.17

EUR

1.20

0.97%

更新日時 2021/04/15

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

96.48 - 123.52

年初来リターン

12.91%

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前日終値

122.97

52週レンジ

96.48 - 123.52

年初来リターン

12.91%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

運用アセットクラス

重視地域

基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)

124.1688

資産総額 (EUR) ( 07/08/2020)

0.010

設定日

05/28/2020

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
IVV:US iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF	537.26	164.98 千	42.43
500U:FP Amundi S&P 500 UCITS ETF	1.60 千	91.13 千	23.44
SPY:US SPDR S&P500 ETF	245.12	74.97 千	19.28
LYP7:GR ﾘｸｿｰS&P500 UCITS ETF	281.46	57.71 千	14.84

Bankia Index USA FI is an open-end fund incorporated in Spain.

住所

Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid

電話番号

+34 902 410 411

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