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Bitacora Renta Variable FI

BITREVF:SM
120.25
EUR
0.51
0.42%
更新日時 2021/04/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
90.83 - 120.75
1年トータルリターン
31.96%
年初来リターン
8.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.75
52週レンジ
90.83 - 120.75
1年トータルリターン
31.80%
年初来リターン
8.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2021)
120.2475
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2021)
40.623
設定日
05/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.02 千 3.50 百万 11.20
9.16 千 3.47 百万 11.12
45.40 千 3.30 百万 10.56
119.15 千 3.12 百万 9.99
27.83 千 2.93 百万 9.37
168.02 千 2.53 百万 8.08
6.25 千 2.28 百万 7.31
13.91 千 2.00 百万 6.41
12.09 千 1.84 百万 5.88
1.29 百万 1.75 百万 5.58