Fondo Mutuo Bice Tendencias
BITENDA:CI
991.2025
CLP
1.2762
0.13%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
927.4715 - 1,033.7460
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
1.28%
前日終値
989.9263
52週レンジ
927.4715 - 1,033.7460
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
991.2025
資産総額 (百万 CLP) ( 04/14/2021)
807.197
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Pablo Lopez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FOLESCI:LX | 504.50 | 153.14 百万 | 16.29 |
| SCHSBAC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 1.08 千 | 130.09 百万 | 13.84 |
| CRSMUII:LX | 137.41 | 129.93 百万 | 13.82 |
| SHV:US iｼｪｱｰｽﾞ米国短期国債ETF | 1.54 千 | 122.76 百万 | 13.06 |
| VGSH:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ米国短期国債ETF | 2.76 千 | 122.74 百万 | 13.05 |
| DON:US ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ米国中型株配当ﾌｧﾝﾄ | 4.14 千 | 120.85 百万 | 12.85 |
| SCHAEYC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 1.59 千 | 50.27 百万 | 5.35 |
| DXJ:US ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ 日本株米ﾄﾞﾙﾍｯｼﾞ付 | 1.10 千 | 48.48 百万 | 5.16 |
| SCHGECA:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 4.08 千 | 33.87 百万 | 3.60 |
| MEMESDU:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞ | 665.45 | 28.16 百万 | 3.00 |
企業概要
Fondo Mutuo Bice Tendencias is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in funds that invest in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.