Fondo Mutuo Bice Tendencias
BITENDA:CI
1,169.2290
CLP
0.4050
0.03%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,125.0270 - 1,266.0570
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-3.22%
前日終値
1,169.6340
52週レンジ
1,125.0270 - 1,266.0570
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1,169.229
資産総額 (十億 CLP) ( 07/16/2018)
3.676
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PABLO LOPEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CRSMUII:LX ｱﾊﾞﾃﾞｨ-ﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞLux | 738.99 | 605.73 百万 | 25.09 |
| BGFFLD2:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊ | 46.14 千 | 455.85 百万 | 18.88 |
| RWR:US SPDRﾀﾞｳｼﾞｮｰﾝｽﾞREIT ETF | 7.43 千 | 454.50 百万 | 18.83 |
| BNPIMUS:LX BNPﾊﾟﾘﾊﾞ･ｲﾝｽﾃｨｷｬｯｼｭUSD | 3.37 千 | 334.68 百万 | 13.86 |
| FOLESCI:LX ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ米国小型株 | 1.01 千 | 197.58 百万 | 8.18 |
| CWB:US SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞ･ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ転換 | 5.24 千 | 180.89 百万 | 7.49 |
| MERWEDU:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ: ﾜｰﾙﾄﾞ･ｴﾈﾙｷ | 6.51 千 | 92.84 百万 | 3.85 |
| SCHGPSC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 801.10 | 92.00 百万 | 3.81 |
企業概要
Fondo Mutuo Bice Tendencias is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in funds that invest in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.