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BayernInvest ESG Subordinate

BISUBBD:GR
8,429.14
EUR
10.91
0.13%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,345.09 - 8,429.14
1年トータルリターン
14.98%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8,418.23
52週レンジ
7,345.09 - 8,429.14
1年トータルリターン
16.76%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
8,429.14
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2021)
27.603
設定日
06/12/2006
直近配当額 ( 05/13/2020)
250.429
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 千 1.22 百万 4.48
988.69 1.17 百万 4.29
988.69 1.13 百万 4.13
988.69 1.10 百万 4.01
988.69 1.09 百万 3.98
790.95 918.32 千 3.36
790.95 870.98 千 3.19
790.95 852.36 千 3.12
790.95 829.66 千 3.04
593.21 658.80 千 2.41
企業概要
BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to outperform traditional government bonds. The Fund invests at least 51 percent of its assets in subordinated bonds.
住所
BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Karlstr. 35
D-80333 Muenchen
Germany
電話番号
49-89-54850-0