Franklin Bissett Small Cap F
BISSCAPA:CN
37.27
CAD
0.12
0.32%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.56 - 37.27
1年トータルリターン
64.20%
年初来リターン
13.35%
前日終値
37.15
52週レンジ
22.56 - 37.27
1年トータルリターン
68.12%
年初来リターン
13.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
37.27
資産総額 (百万 CAD) ( 01/29/2021)
187.693
設定日
11/24/2000
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.496569
直近配当利回り（税込）
1.33%
ファンドマネージャ
Garey James Aitken / Mike Richmond
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.35%
経費率
2.86%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KXS:CN ｷﾅｸｼｽ | 32.59 千 | 6.39 百万 | 3.40 |
| CGY:CN ｷｬﾘｱﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 90.77 千 | 6.10 百万 | 3.25 |
| FSV:CN ﾌｧｰｽﾄｻｰﾋﾞｽ | 33.68 千 | 5.92 百万 | 3.15 |
| ACO/X:CN ｱﾄｺ | 145.65 千 | 5.61 百万 | 2.98 |
| BLN:CN ﾌﾞﾗｯｸﾗｲﾝ･ｾｰﾌﾃｨ | 913.83 千 | 5.59 百万 | 2.98 |
| JWEL:CN ｼﾞｬﾐｰｿﾝ･ｳｪﾙﾈｽ | 130.16 千 | 5.49 百万 | 2.92 |
| DSG:CN ﾃﾞｶﾙﾄ･ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 69.10 千 | 5.24 百万 | 2.79 |
| MDI:CN ﾒｼﾞｬｰ･ﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ Intl | 724.73 千 | 5.17 百万 | 2.75 |
| KMP-U:CN ｷﾗﾑ･ｱﾊﾟｰﾄﾒﾝﾄ･ﾘｱﾙｽﾃｰﾄ | 295.80 千 | 5.14 百万 | 2.73 |
| EMP/A:CN ｴﾝﾊﾟｲｱ | 132.80 千 | 5.13 百万 | 2.73 |
企業概要
Franklin Bissett Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of Canadian small capitalization equitites.
住所
Franklin Templeton Investment Corp5000 Yonge Street Suite 900
Toronto, Ontario M2N 0A7
Canada
電話番号
1-416-364-4672 Webサイト
www.templeton.ca