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BPER International SICAV - G

BISGLBD:LX
185.53
EUR
0.44
0.24%
更新日時 2021/04/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
184.43 - 193.76
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
185.97
52週レンジ
184.43 - 193.76
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
185.53
資産総額 (百万 EUR) ( 04/09/2021)
155.178
設定日
10/26/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kevin Ziyi Zhao / Jerry Jones
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 千 6.60 百万 4.20
5.44 千 4.68 百万 2.98
4.00 千 4.16 百万 2.65
939.40 千 4.02 百万 2.56
6.01 千 3.95 百万 2.51
4.53 千 3.06 百万 1.94
3.10 千 2.83 百万 1.80
3.15 千 2.67 百万 1.70
3.98 千 2.66 百万 1.69
287.15 千 2.42 百万 1.54
企業概要
BPER International SICAV - Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund provides investors with an opportunity to invest globally in bonds of prime issuers and to provide a consistent return. The Fund invests in quality bonds with a wide range of maturities issued by issuers worldwide. The Fund seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Registered Office:
30, boulevard Royal
L - 2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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