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BPER International SICAV - E

BISEMMK:LX
245.6300
EUR
0.0800
0.03%
更新日時 2021/04/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
188.1200 - 260.5400
1年トータルリターン
30.76%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
245.7100
52週レンジ
188.1200 - 260.5400
1年トータルリターン
29.68%
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
245.63
資産総額 (百万 USD) ( 04/21/2021)
73.708
設定日
07/18/2000
直近配当額 ( 01/15/2021)
1.24
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.06%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.73 千 13.25 百万 17.67
186.89 千 11.60 百万 15.47
104.92 千 8.82 百万 11.76
58.88 千 7.29 百万 9.73
345.38 千 5.99 百万 7.99
60.60 千 5.59 百万 7.46
619.84 5.04 百万 6.72
50.60 千 4.77 百万 6.36
26.50 千 3.81 百万 5.08
175.51 千 3.70 百万 4.93
企業概要
BPER International SICAV - Emerging Markets - Multi Asset Dividend P is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in stocks and other equity related securities of companies domiciled in Emerging Markets or which are chiefly active in these markets.
住所
Registered Office:
30, boulevard Royal
L - 2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
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