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BI Seguridad PP

BISEGPP:SM
12.62
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2021/03/29
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.90 - 12.64
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
-0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.62
52週レンジ
11.90 - 12.64
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/29/2021)
12.61827
資産総額 (百万 EUR) ( 03/29/2021)
1.543
設定日
07/19/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Berta Ferdinand / Federico Battaner Dubois
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
BI Seguridad PP is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in long-term fixed-income securities.
住所
BI Gestion de Pensiones EGFP SA
Paseo de Recoletos 3
28004 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-0309