BayernInvest Renten Europa-F

BIRTEUR:GR
13,154.03
EUR
0.02
0.00%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,239.92 - 13,197.68
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
8.13%
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前日終値
13,154.01
52週レンジ
12,239.92 - 13,197.68
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
8.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
13,154.03
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
18.468
設定日
06/12/2006
直近配当額 ( 05/10/2017)
334.0769
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
GERD RENDENBACH
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 8.93 百万 50.45
900.00 900.00 千 5.09
750.00 859.28 千 4.86
700.00 705.78 千 3.99
600.00 608.34 千 3.44
600.00 564.76 千 3.19
500.00 562.50 千 3.18
500.00 530.68 千 3.00
500.00 507.78 千 2.87
350.00 505.46 千 2.86
企業概要
BayernInvest Renten Europa-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve steady returns and capital appreciation. The Fund invests primarily in European fixed-rate securities.
住所
BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Karlstr. 35
D-80333 Muenchen
Germany
電話番号
49-89-54850-0