Fondo Mutuo BCI Retorno Dola

BIRTDRI:CI
101.18
CLP
0.06
0.06%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.48 - 101.47
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.11
52週レンジ
99.48 - 101.47
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
101.1757
資産総額 (十億 CLP) ( 12/11/2018)
4.816
設定日
04/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 1.10 百万 15.43
700.00 733.00 千 10.27
697.00 724.00 千 10.14
562.00 555.00 千 7.77
500.00 530.00 千 7.42
420.00 440.00 千 6.16
406.00 418.00 千 5.85
400.00 416.00 千 5.83
400.00 403.00 千 5.64
293.00 310.00 千 4.34
企業概要
Fondo Mutuo BCI Retorno Dolar IG is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in short-, medium-, and long-term debt instruments issued in Latin American markets.
住所
Bci Asset Management AGF SA
Magdalena 140
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
Phone: (+56 2) 2692 7901
Webサイト
www.bci.cl