Fondo Mutuo BCI Retorno Dola

BIRTDRI:CI
99.65
CLP
0.04
0.04%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.48 - 101.47
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
99.61
52週レンジ
99.48 - 101.47
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
99.6509
資産総額 (十億 CLP) ( 06/14/2018)
6.683
設定日
04/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADOLFO HORMAZABAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 1.78 百万 16.81
1.30 千 1.38 百万 13.01
900.00 949.00 千 8.95
820.00 842.00 千 7.94
697.00 737.00 千 6.95
600.00 601.00 千 5.67
562.00 552.00 千 5.21
500.00 523.00 千 4.93
488.00 507.00 千 4.78
500.00 505.00 千 4.76
企業概要
Fondo Mutuo BCI Retorno Dolar IG is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in short-, medium-, and long-term debt instruments issued in Latin American markets.
住所
Bci Asset Management AGF SA
Magdalena 140
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
Phone: (+56 2) 2692 7901
Webサイト
www.bci.cl