Fondo Mutuo BCI Retorno Dola

BIRTDRI:CI
101.13
CLP
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.48 - 101.47
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
101.19
52週レンジ
99.48 - 101.47
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
101.1342
資産総額 (十億 CLP) ( 09/20/2018)
4.912
設定日
04/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADOLFO HORMAZABAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 1.10 百万 15.12
700.00 733.00 千 10.08
697.00 723.00 千 9.94
562.00 567.00 千 7.80
500.00 528.00 千 7.26
420.00 434.00 千 5.97
400.00 430.00 千 5.91
406.00 420.00 千 5.78
400.00 419.00 千 5.76
293.00 311.00 千 4.28
企業概要
Fondo Mutuo BCI Retorno Dolar IG is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in short-, medium-, and long-term debt instruments issued in Latin American markets.
住所
Bci Asset Management AGF SA
Magdalena 140
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
Phone: (+56 2) 2692 7901
Webサイト
www.bci.cl