Fondo Mutuo BCI Retorno Dola

BIRTDRI:CI
101.29
CLP
0.05
0.05%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.93 - 101.47
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
101.34
52週レンジ
99.93 - 101.47
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
101.2916
資産総額 (十億 CLP) ( 01/19/2018)
8.817
設定日
04/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADOLFO HORMAZABAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.19 千 2.37 百万 8.95
1.70 千 1.80 百万 6.80
1.64 千 1.79 百万 6.76
1.60 千 1.78 百万 6.72
1.49 千 1.60 百万 6.05
1.32 千 1.46 百万 5.52
1.40 千 1.46 百万 5.50
1.30 千 1.44 百万 5.44
1.20 千 1.33 百万 5.01
1.20 千 1.31 百万 4.94
企業概要
Fondo Mutuo BCI Retorno Dolar IG is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in short-, medium-, and long-term debt instruments issued in Latin American markets.
住所
Bci Asset Management AGF SA
Magdalena 140
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
Phone: (+56 2) 2692 7901
Webサイト
www.bci.cl