Fondo Mutuo BCI Retorno Dola

BIRTDRI:CI
101.23
CLP
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更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.93 - 101.38
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前日終値
101.21
52週レンジ
99.93 - 101.38
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
101.2341
資産総額 (十億 CLP) ( 11/19/2017)
16.120
設定日
04/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADOLFO HORMAZABAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 1.84 百万 7.33
1.60 千 1.77 百万 7.03
1.60 千 1.77 百万 7.03
1.70 千 1.71 百万 6.82
1.49 千 1.64 百万 6.53
1.40 千 1.45 百万 5.77
1.30 千 1.45 百万 5.75
1.20 千 1.33 百万 5.30
1.17 千 1.30 百万 5.18
1.12 千 1.21 百万 4.83
企業概要
Fondo Mutuo BCI Retorno Dolar IG is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in short-, medium-, and long-term debt instruments issued in Latin American markets.
住所
Bci Asset Management AGF SA
Magdalena 140
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
Phone: (+56 2) 2692 7901
Webサイト
www.bci.cl