Aditya Birla Sun Life Liquid

BIRLCPS:IN
469.3371
INR
0.0953
0.02%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
438.0435 - 469.2418
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
5.82%
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前日終値
469.2418
52週レンジ
438.0435 - 469.2418
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
5.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
469.3371
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
496.209
設定日
06/23/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUNAINA DA CUNHA / KAUSTUBH GUPTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.30 百万 18.18 十億 3.66
15.66 百万 15.57 十億 3.14
13.05 百万 12.99 十億 2.62
4.50 百万 4.46 十億 0.90
2.25 百万 3.54 十億 0.71
1.65 百万 2.61 十億 0.53
1.56 百万 1.56 十億 0.31
1.50 百万 1.50 十億 0.30
1.10 百万 1.10 十億 0.22
1.00 百万 1.00 十億 0.20
企業概要
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to provide reasonable returns, at a high level of safety and liquidi- ty, through judicious investments in high quality debt and money market instrum- ents. The Fund invests up to 90% of its assets in money market and related inst- ruments.
住所
Birla Sun Life Asset Management Co
One India Bulls Centre, Tower 1,
17th floor, Jupiter Mill Compound,
841, S.B. Marg, Elphinstone Road,
Mumbai 400 013,India
電話番号
91-22-4356-8000 Tel