Aditya Birla Sun Life Govern

BIRGPBD:IN
10.1859
INR
0.0030
0.03%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.7893 - 10.2222
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
10.1829
52週レンジ
9.7893 - 10.2222
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
10.1859
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
1.515
設定日
09/23/1999
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.006194769
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
PRANAY SINHA / ASHISH KELA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 401.68 百万 26.52
417.00 千 393.94 百万 26.01
200.00 千 191.72 百万 12.66
5.00 千 5.02 百万 0.33
30.00 30.00 千 0.00
企業概要
Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation through investments exclusively in Indian government securities. This plan invests in Gilts (including treasury bills) with medium to long term maturities.
住所
Birla Sun Life Asset Management Co
One India Bulls Centre, Tower 1,
17th floor, Jupiter Mill Compound,
841, S.B. Marg, Elphinstone Road,
Mumbai 400 013,India
電話番号
91-22-4356-8000 Tel