Cartera Universal FI

BIRFCPE:SM
6.26
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.00 - 6.42
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
1.93%
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前日終値
6.26
52週レンジ
6.00 - 6.42
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
6.25728
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
3.523
設定日
12/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ENRIQUE CABANAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 千 1.20 百万 31.30
200.00 201.91 千 5.27
150.00 150.19 千 3.92
150.00 150.14 千 3.92
100.00 102.38 千 2.67
100.00 101.75 千 2.65
100.00 101.28 千 2.64
100.00 101.01 千 2.63
100.00 100.80 千 2.63
100.00 100.26 千 2.62
企業概要
Cartera Universal FI is an open-end fund incorporatedin Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 100% of its assets in short-term government and corporate fixed-income securities. The average duration of the portfolio is two years.
住所
Espirito Santo Gestion
C/ Serrano # 88
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-90-212-3252
Webサイト
www.esgestion.com