Aditya Birla Sun Life Liquid

BIRCPDW:IN
100.29
INR
0.06
0.06%
更新日時 14:59 JST 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.23 - 100.51
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
4.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.23
52週レンジ
100.23 - 100.51
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
4.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
100.2857
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
623.101
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.10386305
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.40 百万 10.26 十億 1.65
10.00 百万 9.95 十億 1.60
3.50 百万 3.80 十億 0.61
2.75 百万 2.75 十億 0.44
2.75 百万 2.75 十億 0.44
2.53 百万 2.54 十億 0.41
2.50 百万 2.50 十億 0.40
2.50 百万 2.50 十億 0.40
2.50 百万 2.48 十億 0.40
1.75 百万 1.75 十億 0.28
企業概要
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to provide reasonable returns, at a high level of safety and liquidi- ty, through judicious investments in high quality debt and money market instrum- ents. The Fund invests up to 90% of its assets in money market and related inst- ruments.
住所
Birla Sun Life Asset Management Co
One India Bulls Centre, Tower 1,
17th floor, Jupiter Mill Compound,
841, S.B. Marg, Elphinstone Road,
Mumbai 400 013,India
電話番号
91-22-4356-8000 Tel