Fondo Mutuo Bice Peru

BIPERUC:CI
659.47
CLP
0.20
0.03%
更新日時 2018/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
647.62 - 740.12
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-5.55%
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前日終値
659.67
52週レンジ
647.62 - 740.12
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 09/23/2018)
659.4659
資産総額 (十億 CLP) ( 09/20/2018)
1.619
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 千 321.34 百万 19.76
7.49 千 222.54 百万 13.68
6.03 千 163.42 百万 10.05
15.85 千 135.76 百万 8.35
6.56 千 116.51 百万 7.16
46.46 千 105.78 百万 6.50
185.02 千 88.89 百万 5.47
263.36 千 45.11 百万 2.77
49.00 千 44.01 百万 2.71
83.35 千 43.53 百万 2.68
企業概要
Fondo Mutuo Bice Peru is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity securities and at most 40% of its assets in fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be comprised by securities issued in Peru. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl