Fondo Mutuo Bice Peru

BIPERUC:CI
712.72
CLP
5.67
0.79%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
620.81 - 740.12
1年トータルリターン
14.55%
年初来リターン
2.08%
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前日終値
718.39
52週レンジ
620.81 - 740.12
1年トータルリターン
13.06%
年初来リターン
2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
712.7179
資産総額 (十億 CLP) ( 06/14/2018)
2.233
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 464.77 百万 20.21
9.74 千 300.77 百万 13.08
22.25 千 217.33 百万 9.45
7.08 千 185.36 百万 8.06
71.80 千 160.78 百万 6.99
262.41 千 134.74 百万 5.86
8.32 千 132.88 百万 5.78
64.42 千 97.61 百万 4.24
73.00 千 72.57 百万 3.15
365.06 千 69.77 百万 3.03
企業概要
Fondo Mutuo Bice Peru is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity securities and at most 40% of its assets in fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be comprised by securities issued in Peru. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl