Fondo Mutuo Bice Peru

BIPERUA:CI
833.06
CLP
0.10
0.01%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
702.06 - 852.68
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
3.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
833.16
52週レンジ
702.06 - 852.68
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
833.0573
資産総額 (百万 CLP) ( 11/29/2017)
11.954
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 千 328.36 百万 17.37
9.30 千 271.31 百万 14.35
17.49 千 151.41 百万 8.01
755.33 千 150.43 百万 7.96
224.52 千 108.60 百万 5.74
429.12 千 107.44 百万 5.68
53.05 千 106.66 百万 5.64
40.95 千 89.96 百万 4.76
3.42 千 80.97 百万 4.28
91.34 千 68.18 百万 3.61
企業概要
Fondo Mutuo Bice Peru is an open-end fund registered in Colombia. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity securities and at most 40% of its assets in fixed-income instruments. At least 60% of the portfolio will be comprised by securities issued in Peru. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
BICE Inversiones AGF SA
Teatinos 280 - Piso 5
Santiago
Chile
電話番号
562-2692-2705
Webサイト
www.bice.cl