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BIL Invest Bonds Emerging Ma

BIPEMPD:LX
149.10
USD
0.06
0.04%
更新日時 2019/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
137.00 - 149.46
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
6.70%
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前日終値
149.04
52週レンジ
137.00 - 149.46
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
6.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
149.1
資産総額 (百万 USD) ( 04/16/2019)
30.481
設定日
02/05/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-