SEB Invest - SEB Zinsglobal

BINZINS:GR
26.71
EUR
0.11
0.41%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.60 - 31.00
1年トータルリターン
-9.56%
年初来リターン
-3.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26.60
52週レンジ
26.60 - 31.00
1年トータルリターン
-9.75%
年初来リターン
-3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
26.71
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
37.187
設定日
10/24/1988
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0738013
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
HARTVIG RYGAARD
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.95 百万 22.27
890.00 千 6.71 百万 16.70
2.60 千 3.76 百万 9.36
3.40 千 2.91 百万 7.24
2.60 千 2.81 百万 6.99
2.50 千 2.58 百万 6.43
250.00 千 2.49 百万 6.19
1.90 千 2.10 百万 5.22
1.40 千 2.01 百万 5.01
950.00 1.58 百万 3.94
企業概要
SEB Zinsglobal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate steady maximum returns over the long term. The Fund primarily invests in investment-grade bonds worldwide with a focus on government bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430