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SEB Invest - SEB Zinsglobal

BINZINS:GR
28.93
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.63 - 30.60
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
28.92
52週レンジ
28.63 - 30.60
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
28.93
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
35.987
設定日
10/24/1988
直近配当額 ( 01/15/2019)
1.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hartvig Rygaard
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 5.72 百万 15.71
3.90 千 5.49 百万 15.07
5.30 千 4.67 百万 12.81
4.00 千 3.99 百万 10.95
2.00 千 2.80 百万 7.68
2.00 千 2.75 百万 7.54
2.40 千 2.64 百万 7.26
950.00 1.64 百万 4.50
15.00 千 1.46 百万 4.02
620.00 1.20 百万 3.30
企業概要
SEB Zinsglobal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate steady maximum returns over the long term. The Fund primarily invests in investment-grade bonds worldwide with a focus on government bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel