SEB Invest - SEB Zinsglobal

BINZINS:GR
27.44
EUR
0.04
0.15%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.60 - 29.99
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
27.48
52週レンジ
26.60 - 29.99
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
27.44
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
36.881
設定日
10/24/1988
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0738013
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
HARTVIG RYGAARD
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.53 百万 23.02
3.00 千 4.19 百万 11.32
3.90 千 4.00 百万 10.79
2.60 千 3.68 百万 9.92
4.60 千 3.62 百万 9.76
3.40 千 2.82 百万 7.61
2.60 千 2.78 百万 7.49
15.00 千 1.54 百万 4.17
950.00 1.53 百万 4.14
1.50 千 1.53 百万 4.13
企業概要
SEB Zinsglobal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate steady maximum returns over the long term. The Fund primarily invests in investment-grade bonds worldwide with a focus on government bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430