SEB Invest - SEB Zinsglobal

BINZINS:GR
28.05
EUR
0.17
0.61%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.60 - 28.95
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
27.88
52週レンジ
26.60 - 28.95
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
28.05
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
36.115
設定日
10/24/1988
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0738013
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.66 百万 24.09
3.90 千 4.16 百万 11.57
3.00 千 3.92 百万 10.90
4.60 千 3.75 百万 10.44
2.60 千 3.63 百万 10.09
3.40 千 2.92 百万 8.13
2.10 千 2.19 百万 6.09
950.00 1.56 百万 4.33
15.00 千 1.52 百万 4.22
620.00 1.06 百万 2.94
企業概要
SEB Zinsglobal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate steady maximum returns over the long term. The Fund primarily invests in investment-grade bonds worldwide with a focus on government bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430