SEB Invest - SEB Zinsglobal

BINZINS:GR
27.94
EUR
0.03
0.11%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.60 - 29.16
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.91
52週レンジ
26.60 - 29.16
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
27.94
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
36.989
設定日
10/24/1988
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.0738013
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
HARTVIG RYGAARD
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.84 百万 23.82
3.90 千 4.25 百万 11.46
3.00 千 3.86 百万 10.42
4.60 千 3.80 百万 10.26
2.60 千 3.74 百万 10.08
3.40 千 2.95 百万 7.96
2.10 千 2.17 百万 5.84
950.00 1.56 百万 4.19
15.00 千 1.52 百万 4.11
13.00 千 1.32 百万 3.57
企業概要
SEB Zinsglobal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate steady maximum returns over the long term. The Fund primarily invests in investment-grade bonds worldwide with a focus on government bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430