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Sparkasse Oberoesterreich KA

BINWACH:AV
114.35
EUR
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2020/11/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
106.36 - 115.72
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.32
52週レンジ
106.36 - 115.72
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
114.35
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
8.373
設定日
12/17/1998
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.00169
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.90 千 4.68 百万 19.51
89.51 千 2.90 百万 12.09
25.01 千 2.51 百万 10.46
10.41 千 1.23 百万 5.13
12.55 千 1.20 百万 5.02
8.44 千 1.15 百万 4.81
8.03 千 1.10 百万 4.57
63.71 千 1.06 百万 4.42
28.78 千 1.05 百万 4.38
817.00 1.04 百万 4.32
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG Bond S Best-Invest is an open-end fund of funds incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. Bond S Best- Invest invests in international bond funds which have intermediate maturities.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at