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Santander PB Inversion Globa

BINVGLO:SM
117.77
EUR
0.18
0.15%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.59 - 122.18
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
9.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.59
52週レンジ
104.59 - 122.18
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
9.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
117.7719
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
90.761
設定日
02/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.99 百万 10.26
8.36 千 8.77 百万 10.01
53.99 千 8.62 百万 9.83
8.48 千 8.53 百万 9.73
7.00 千 8.21 百万 9.36
8.00 千 8.19 百万 9.34
8.00 千 8.13 百万 9.27
7.88 千 7.98 百万 9.10
7.50 千 7.94 百万 9.05
6.28 千 6.30 百万 7.18
企業概要
Santander PB Inversion Global FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel