Barclays Income Portfolio GB

BINPDAC:LX
12.66
GBP
0.01
0.06%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.90 - 12.67
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
5.40%
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前日終値
12.65
52週レンジ
11.90 - 12.67
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
5.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
12.66
資産総額 (百万 GBP) ( 02/27/2015)
119.365
設定日
05/13/2013
直近配当額 ( 09/01/2016)
0.17861
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.77 百万 16.86 百万 18.64
13.33 百万 13.34 百万 14.75
11.20 百万 11.20 百万 12.38
11.94 百万 8.96 百万 9.91
9.08 百万 7.08 百万 7.83
262.56 千 4.47 百万 4.94
3.32 百万 4.31 百万 4.77
2.33 百万 3.89 百万 4.30
5.06 百万 3.77 百万 4.17
6.36 百万 3.77 百万 4.17
企業概要
Barclays Luxembourg Portfolios (Sterling) SICAV - Barclays Multimanager Portfolio 1 (GBP) is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest primarily in regulated collective investment undertakings which aim to achieve an ongoing source of income and to earn returns in excess of cash deposits, from a portfolio of predominantly bonds.
住所
Barclays Luxembourg Portfolio
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
電話番号
-