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Bankinter Indice Espana 2027

BINFNGA:SM
78.3573
EUR
0.0699
0.09%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.4528 - 78.6025
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
78.4272
52週レンジ
71.4528 - 78.6025
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
78.35732
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
33.968
設定日
10/24/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.76 千 23.03 百万 67.55
7.00 千 9.22 百万 27.06
企業概要
Bankinter Indice España 2027 Garantizado FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objectives are to guarantee at maturity the initial investment plus a percentage linked to the positive variation of the CPI. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com