BBVA Bonos Plazo V FI

BINFLII:SM
12.4572
EUR
0.0026
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.4466 - 12.5277
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
12.4598
52週レンジ
12.4466 - 12.5277
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
12.45716
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
10.429
設定日
09/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.88 千 6.89 百万 65.39
3.10 千 3.40 百万 32.24
企業概要
BBVA Bonos Plazo V FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments denominated in Euro. The Fund is guaranteed by Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA at maturity on 10/31/13.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009