BBVA Bonos Plazo V FI

BINFLII:SM
12.470890
EUR
0.001090
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.446640 - 12.530740
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.29%
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前日終値
12.469800
52週レンジ
12.446640 - 12.530740
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
12.47089
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
10.457
設定日
09/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO DE MIGUEL ALONSO / PEREZ GOMEZ TOMAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.03 千 7.03 百万 60.30
3.10 千 3.39 百万 29.10
600.00 590.79 千 5.06
300.00 297.54 千 2.55
200.00 198.18 千 1.70
企業概要
BBVA Bonos Plazo V FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments denominated in Euro. The Fund is guaranteed by Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA at maturity on 10/31/13.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009