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SEB Invest - SEB Europafonds

BINEURF:GR
57.97
EUR
0.74
1.26%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.69 - 62.84
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
11.18%
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前日終値
58.71
52週レンジ
52.69 - 62.84
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
11.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
57.97
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
137.279
設定日
10/02/1989
直近配当額 ( 01/15/2019)
1.7
直近配当利回り(税込)
35.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.95 千 5.94 百万 4.32
94.11 千 4.63 百万 3.37
249.62 千 4.56 百万 3.32
19.22 千 3.58 百万 2.61
150.26 千 3.41 百万 2.48
7.42 千 3.14 百万 2.29
8.97 千 3.11 百万 2.26
155.66 千 2.96 百万 2.15
108.53 千 2.95 百万 2.14
147.68 千 2.91 百万 2.11
企業概要
SEB Europafonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equity securities issued by European companies.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
+49 69 71043-0