SEB Invest - SEB Europafonds

BINEURF:GR
57.47
EUR
0.52
0.90%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.51 - 63.65
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
-5.89%
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前日終値
57.99
52週レンジ
57.51 - 63.65
1年トータルリターン
-6.03%
年初来リターン
-5.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
57.47
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
139.537
設定日
10/02/1989
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1371016
直近配当利回り(税込)
2.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.76 千 5.83 百万 3.76
100.52 千 5.61 百万 3.62
266.24 千 4.72 百万 3.04
48.81 千 4.01 百万 2.59
151.98 千 3.74 百万 2.41
163.17 千 3.55 百万 2.29
40.09 千 3.29 百万 2.12
10.53 千 3.23 百万 2.09
115.65 千 3.22 百万 2.08
1.08 百万 3.19 百万 2.05
企業概要
SEB Europafonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equity securities issued by European companies.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430