SEB Invest - SEB Europafonds

BINEURF:GR
60.87
EUR
0.07
0.11%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
57.90 - 63.65
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
60.94
52週レンジ
57.90 - 63.65
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
60.87
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
151.276
設定日
10/02/1989
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1371016
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
8.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.36 千 5.61 百万 3.64
106.64 千 5.58 百万 3.62
49.86 千 4.30 百万 2.79
231.58 千 3.86 百万 2.50
180.34 千 3.61 百万 2.34
16.37 千 3.22 百万 2.09
103.28 千 3.20 百万 2.07
68.30 千 3.17 百万 2.06
154.85 千 3.16 百万 2.05
7.89 千 3.15 百万 2.04
企業概要
SEB Europafonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in equity securities issued by European companies.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430