Bindex Espana Indice FI

BINESPI:SM
8.6325
EUR
0.1149
1.35%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.4327 - 10.0244
1年トータルリターン
-9.65%
年初来リターン
-8.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.5176
52週レンジ
8.4327 - 10.0244
1年トータルリターン
-10.86%
年初来リターン
-8.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
8.632474
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
109.495
設定日
08/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 百万 16.94 百万 14.05
457.87 千 11.93 百万 9.89
1.57 百万 10.06 百万 8.34
1.27 百万 8.88 百万 7.37
1.63 百万 8.77 百万 7.27
107.45 千 8.59 百万 7.12
390.82 千 6.47 百万 5.37
1.46 百万 5.65 百万 4.69
503.90 千 3.90 百万 3.23
181.02 千 3.37 百万 2.80
企業概要
Bindex Espana Indice FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate its benchmark, the IBEX 35 Index. The Fund invests about 100% of its total assets in equity securities from the IBEX 35 Index. The Fund may also invest in government or corporate fixed-income instruments issued in the eurozone, with an average duration lower than three months.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009