BI SICAV - New Emerging Mark

BINEMEI:LX
143.46
EUR
2.21
1.52%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.80 - 151.55
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
8.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
145.67
52週レンジ
128.80 - 151.55
1年トータルリターン
11.56%
年初来リターン
8.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
143.459
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
38.442
設定日
12/05/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
388.81 千 2.36 百万 5.67
42.00 千 2.17 百万 5.20
10.82 百万 2.06 百万 4.94
24.00 千 1.94 百万 4.66
965.94 千 1.88 百万 4.52
8.92 百万 1.62 百万 3.90
15.89 百万 1.54 百万 3.70
2.85 百万 1.41 百万 3.38
744.40 千 1.38 百万 3.32
34.75 1.27 百万 3.05
企業概要
BI SICAV - New Emerging Markets Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the fund is to provide growth. The fund invests in companies in Frontier Markets. The target is to be part of the positive economic development in the regions because of theimproving development.
住所
RBS Luxembourg S.A
33, Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-47-67-1
Webサイト
www.rbs.com