BankInvest New Emerging Mark

BINEMAK:DC
Copenhagen
123.10
DKK
0.50
0.40%
更新日時 0:59 JST 2017/11/22
始値
123.30
安値 - 高値 レンジ(日)
122.00 - 123.60
前日終値
123.60
52週レンジ
103.10 - 127.30
1年トータルリターン
18.71%
年初来リターン
14.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
123.30
安値 - 高値 レンジ(日)
122.00 - 123.60
出来高
24,438
前日終値
123.60
52週レンジ
103.10 - 127.30
1年トータルリターン
17.94%
年初来リターン
14.62%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
121.8
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
627.349
設定日
12/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.48%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/08/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.40%
3年トータルリターン
4.21%
5年トータルリターン
9.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.88 千 44.97 百万 7.06
102.58 千 42.04 百万 6.60
826.06 千 34.14 百万 5.36
2.04 百万 32.44 百万 5.09
31.97 百万 22.42 百万 3.52
1.47 百万 21.45 百万 3.37
965.82 千 21.09 百万 3.31
5.67 百万 20.37 百万 3.20
13.54 百万 18.53 百万 2.91
12.09 百万 18.24 百万 2.86
企業概要
BankInvest New Emerging Markets Aktier KL is an UCITS certified open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in equity securities of companies located or have main business interest in Frontier Markets. The securities must be registered or traded on public stock exchanges or similar trading places.
住所
Investeringsforeningen BankInvest I
c/o BI Management A/S
Sundkrogsgade 7, Postboks 2672
2100 Kbenhavn
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00 Tel
Webサイト
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