Barclays Income Portfolio Eu

BINAEDS:LX
9.855
EUR
0.002
0.02%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.470 - 9.871
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
4.00%
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前日終値
9.857
52週レンジ
9.470 - 9.871
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
4.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
9.855
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2011)
63.257
設定日
-
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.013399
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Barclays Luxembourg Portfolios (Euro & Dollar) SICAV - Barclays Income Portfolio (Euro) is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest primarily in regulated collective investment undertakings which aim to achieve an ongoing source of income and to earn returns in excess of cash deposits, from a portfolio of predominantly bonds.
住所
12th Floor
1 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HP
United Kingdom
電話番号
-