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NB PATRIMONIO FI

BIMULTI:SM
845.81
EUR
0.54
0.06%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
824.72 - 853.67
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
846.35
52週レンジ
824.72 - 853.67
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
845.8148
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
15.939
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Berta Ferdinand
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
981.00 981.00 千 5.28
780.00 780.00 千 4.20
692.00 692.00 千 3.72
604.00 604.00 千 3.25
599.00 599.00 千 3.22
591.00 591.00 千 3.18
544.00 544.00 千 2.93
518.00 518.00 千 2.79
511.00 511.00 千 2.75
510.00 510.00 千 2.74
企業概要
NB PATRIMONIO FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum investment grade of A2 by Moody's. The average duration of the portfolio will be six month.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270