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NB PATRIMONIO FI

BIMULTI:SM
848.06
EUR
0.15
0.02%
更新日時 2020/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
807.34 - 854.95
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
847.91
52週レンジ
807.34 - 854.95
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
848.0633
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2020)
10.486
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Berta Ferdinand / Federico Battaner Dubois
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
企業概要
NB PATRIMONIO FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum investment grade of A2 by Moody's. The average duration of the portfolio will be six month.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270