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Symphonia Obbligazionario Ri

BIMOBT:IM
7.13
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.63 - 7.14
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
7.13
52週レンジ
6.63 - 7.14
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
7.134
資産総額 (百万 EUR) ( 10/30/2020)
35.332
設定日
06/21/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alessandro Vitaloni / Giorgio Moretti
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.00 千 3.14 百万 8.88
2.10 千 2.13 百万 6.03
2.00 千 2.02 百万 5.72
1.00 千 1.01 百万 2.86
879.00 896.67 千 2.54
850.00 871.33 千 2.47
800.00 838.93 千 2.37
800.00 805.83 千 2.28
800.00 805.28 千 2.28
758.00 758.08 千 2.15
企業概要
Symphonia Obbligazionario Risparmio is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide principal preservation. The Fund invests primarily in short-term, investment-grade debt and money-market securities in the European region and denominated in euros. The securities in which the Fund invests have a maximum maturity of two years.
住所
Symphonia SGR SpA
vIA a. gRAMSCI 7
10121 Torino
Italy
電話番号
+02.777.07.1
Webサイト
www.symphonia.it