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Itau Institucional Ima-b 5 R

BIMAB5F:BZ
12.84
BRL
0.01
0.07%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.84 - 12.90
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
4.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.85
52週レンジ
11.84 - 12.90
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
4.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
12.841
資産総額 (百万 BRL) ( 10/27/2020)
319.416
設定日
05/17/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.95 百万 343.89 百万 99.82
26.20 千 631.44 千 0.18
企業概要
Itau Institucional Ima-b 5 RF FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br