DoubleLine Infrastructure In

BILTX:US
NASDAQ GM
9.91
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 10.26
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.83%
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前日終値
9.92
52週レンジ
9.87 - 10.26
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.91
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
548.287
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.024846
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
ANDREW HSU / DAMIEN CONTES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.15 千 19.61 百万 3.58
17.88 百万 17.88 百万 3.26
17.88 百万 17.88 百万 3.26
17.88 百万 17.88 百万 3.26
18.00 千 16.47 百万 3.00
15.00 千 14.49 百万 2.64
15.00 千 12.71 百万 2.32
11.75 千 11.80 百万 2.15
11.25 千 11.35 百万 2.07
10.50 千 10.48 百万 1.91
企業概要
DoubleLine Infrastructure Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return. The Fund invests in fixed or floating-rate debt instruments, loans or other income-producing instruments focused on the infrastructure sector.
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311