DoubleLine Infrastructure In

BILTX:US
NASDAQ GM
10.02
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 10.30
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
-1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.01
52週レンジ
9.94 - 10.30
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.02
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
544.895
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.018491
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
ANDREW HSU / DAMIEN CONTES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.15 千 20.93 百万 3.81
17.88 千 17.65 百万 3.21
16.34 百万 16.34 百万 2.97
16.34 百万 16.34 百万 2.97
16.34 百万 16.34 百万 2.97
15.00 千 15.02 百万 2.73
15.00 千 14.35 百万 2.61
13.05 千 13.18 百万 2.40
11.25 千 11.70 百万 2.13
16.00 千 11.68 百万 2.13
企業概要
DoubleLine Infrastructure Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return. The Fund invests in fixed or floating-rate debt instruments, loans or other income-producing instruments focused on the infrastructure sector.
住所
DoubleLine Funds
333 S. Grand Ave
Suite 1800
Los Angeles, CA 90071
電話番号
877-354-6311