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DoubleLine Infrastructure In

BILTX:US
NASDAQ GM
10.49
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.22 - 10.65
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
3.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.48
52週レンジ
9.22 - 10.65
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
10.49
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
584.369
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.023354
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
Andrew Hsu / Damien Contes
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 15.87 百万 2.73
22.15 千 14.90 百万 2.56
11.20 千 13.02 百万 2.24
11.02 千 12.52 百万 2.15
10.50 千 11.87 百万 2.04
11.75 千 11.85 百万 2.03
10.25 千 11.66 百万 2.00
10.00 千 11.48 百万 1.97
10.00 千 11.44 百万 1.96
10.00 千 11.20 百万 1.92
企業概要
DoubleLine Infrastructure Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return. The Fund invests in fixed or floating-rate debt instruments, loans or other income-producing instruments focused on the infrastructure sector.
住所
DoubleLine
333 S Grand Ave
18th Floor
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-877-DLINE11