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BIL Invest Bonds USD Soverei

BILPUSP:LX
165.76
USD
0.22
0.13%
更新日時 2020/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
157.63 - 172.16
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
7.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
165.98
52週レンジ
157.63 - 172.16
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
7.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
165.76
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
42.861
設定日
02/05/2018
直近配当額 ( 04/24/2020)
3.80926636
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄