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BIL Invest Bonds Renta Fund

BILPMMA:LX
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EUR
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2020)
13.618
設定日
08/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 17.00 百万 9.94
11.00 千 16.36 百万 9.56
5.00 千 5.17 百万 3.02
4.55 千 4.56 百万 2.66
4.50 千 4.49 百万 2.62
4.20 千 4.37 百万 2.55
3.50 千 3.44 百万 2.01
3.37 千 3.40 百万 1.99
3.20 千 3.39 百万 1.98
3.50 千 3.38 百万 1.98
企業概要
BIL Invest Bonds Renta Fund invests only in money markets instruments, cash and financials instruments and bonds with a residual maturity of under 24 months with a minimum rating of A2/P2 or equivalent. Issues are denominated in EUR or currencies from OECD countries. The fund may use foreign exchange, interest rate or credit derivatives.
住所
42 RUE DE LA VALLEE
L-2661 LUXEMBOURG
電話番号
352-254-3431
Webサイト
www.candriam.com