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BIL Invest Patrimonial Mediu

BILPMCU:LX
165.98
USD
0.75
0.45%
更新日時 2020/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
134.01 - 166.24
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
165.23
52週レンジ
134.01 - 166.24
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
3.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
165.98
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2020)
73.604
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nadege Blauwart Dufosse
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.77 千 6.29 百万 9.33
2.39 千 6.13 百万 9.09
749.00 6.12 百万 9.08
27.73 千 5.43 百万 8.06
1.86 千 4.96 百万 7.35
3.11 千 3.22 百万 4.77
2.32 千 2.55 百万 3.78
9.89 千 2.28 百万 3.37
951.00 2.08 百万 3.09
3.98 千 2.01 百万 2.98
企業概要
BIL Invest Patrimonial Medium is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation in the medium term. The Fund invests predominantly in equities and also bonds worldwide.
住所
42 RUE DE LA VALLEE
L-2661 LUXEMBOURG
電話番号
352-254-3431
Webサイト
www.candriam.com