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BIL Invest Patrimonial High

BILPHCU:LX
174.35
USD
2.48
1.40%
更新日時 2020/10/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.25 - 182.49
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
176.83
52週レンジ
138.25 - 182.49
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
174.35
資産総額 (百万 EUR) ( 10/28/2020)
27.348
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nadege Blauwart Dufosse
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 千 3.94 百万 14.52
2.73 千 3.60 百万 13.29
10.68 千 2.09 百万 7.72
1.98 千 2.05 百万 7.55
935.00 2.05 百万 7.55
5.81 千 1.34 百万 4.93
22.21 千 1.16 百万 4.29
121.00 989.11 千 3.65
436.00 913.32 千 3.37
42.25 千 806.05 千 2.97
企業概要
BIL Invest Patrimonial High is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation in the medium term. The Fund invests at least half of its assets in equities or equity funds. The Fund may also invest in bonds and fixed-income mutual funds worldwide.
住所
42 RUE DE LA VALLEE
L-2661 LUXEMBOURG
電話番号
352-254-3431
Webサイト
www.candriam.com