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Income Collecting 1-3 Months

BILLX:US
NYSE Arca
105.15
USD
0.01
0.01%
更新日時 2020/10/20
残存期間
105.15
Total Assets (m -) (on 10/20/2020)
143.586
設定日
01/24/2019
52週レンジ
102.60 - 105.15
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前日終値
105.14
52週レンジ
102.60 - 105.15
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
1.83%
残存期間
105.15
資産総額 (百万 -) ( 10/20/2020)
143.586
設定日
01/24/2019
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.31 千 126.56 百万 100.00
企業概要
Income Collecting 1-3 Months T-Bills Mutual Fund seeks current income consistent with preservation of capital and daily liquidity. The major holdings are 1-3 Month US Treasuries. In order to increase income, the Fund is permitted to enter into fixed/variable interest rate securities lending, repo & rev repo agreements with banks, investment managers, broker/dealers, mutual funds, insurance co's.
住所
Two Artillery Court, 2nd Floor
161 Shedden Road, George Town
PO Box 799
Grand Cayman Cayman Islands KY1-1103
電話番号
877-575-1395
Webサイト
-