Skip to content

BankInvest Emerging Markets

BIHOJAKK:DC
Copenhagen
179.4
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/30
前日終値
179.4
52週レンジ
145.9 - 183.6
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
550
前日終値
179.4
52週レンジ
145.9 - 183.6
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.06%
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
179.95
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
346.372
設定日
01/16/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
Soren Bertelsen / Troels Halck Pedersen
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.77%
3年トータルリターン
0.93%
5年トータルリターン
3.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
988.94 7.26 百万 2.60
678.13 6.73 百万 2.41
565.11 3.86 百万 1.38
452.09 3.64 百万 1.30
452.09 3.07 百万 1.10
339.06 2.79 百万 1.00
310.81 2.65 百万 0.95
508.60 2.63 百万 0.94
395.57 2.60 百万 0.93
367.32 2.49 百万 0.89
企業概要
BankInvest Emerging Markets Obligationer Akk. KL is a UCIT certified open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in sovereign and corporate fixed income securities from issuers in Asia ex Japan, Latin America, Eastern Europe, Africa and the Middle East or issuers with significant exposure to these regions.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk