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Investeringsforeningen BankI

BIGLINW:DC
103.97
DKK
0.02
0.02%
更新日時 2021/05/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.79 - 107.03
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-2.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.99
52週レンジ
103.79 - 107.03
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
103.97
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
418.989
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( 02/09/2021)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
Christian Meyersahm / Anders Isager
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.55 千 48.16 百万 12.21
19.09 千 19.84 百万 5.03
19.75 千 19.75 百万 5.01
19.64 千 19.07 百万 4.83
19.54 千 18.96 百万 4.81
16.46 千 18.57 百万 4.71
17.05 千 16.39 百万 4.15
15.83 千 15.39 百万 3.90
14.06 千 13.65 百万 3.46
13.79 千 13.25 百万 3.36
企業概要
BankInvest Mellemlange Danske Obligationer is an open-end bond securities investment fund that invests mainly in bonds and mortgage bonds issued by financ ial institutes and federal and state governments traded on the Copenhagen Stock Exchange. The Fund is registered and managed in Denmark and the objective is income.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk