BI SICAV - Emerging Markets

BIGLEMD:LX
180.74
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
169.22 - 181.02
1年トータルリターン
6.94%
年初来リターン
6.37%
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前日終値
180.77
52週レンジ
169.22 - 181.02
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
6.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
180.74
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
242.294
設定日
09/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TROELS HALCK PEDERSEN / SOREN BERTELSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.13 千 3.50 百万 1.48
4.07 千 3.45 百万 1.46
3.91 千 3.31 百万 1.40
3.79 千 3.21 百万 1.36
3.63 千 3.07 百万 1.30
3.57 千 3.02 百万 1.28
3.49 千 2.95 百万 1.25
3.01 千 2.55 百万 1.08
2.96 千 2.50 百万 1.06
2.96 千 2.50 百万 1.06
企業概要
BI Sicav - Emerging Markets Corporate Debt is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark, while maintaining the standard risk deviation of the benchmark, the JPMorgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index.
住所
RBS Luxembourg S.A
33, Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
352-47-67-1
Webサイト
www.rbs.com