BankInvest Global Forbrug

BIFRUND:DC
Copenhagen
177.40
DKK
0.70
0.40%
更新日時 2017/12/16
始値
176.60
安値 - 高値 レンジ(日)
176.30 - 177.40
前日終値
176.70
52週レンジ
162.00 - 198.10
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
3.19%
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始値
176.60
安値 - 高値 レンジ(日)
176.30 - 177.40
出来高
59,180
前日終値
176.70
52週レンジ
162.00 - 198.10
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
3.19%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
177.57
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.314
設定日
05/31/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
ANDERS RYTTER / SOREN MOLBAK
直近配当額 ( 02/08/2017)
22.5
直近配当利回り(税込)
12.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.16%
3年トータルリターン
8.68%
5年トータルリターン
10.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.22 千 73.95 百万 5.77
125.40 千 66.16 百万 5.16
161.42 千 63.69 百万 4.97
165.07 千 61.47 百万 4.79
72.96 千 50.98 百万 3.98
156.86 千 44.44 百万 3.47
155.04 千 41.64 百万 3.25
69.31 千 39.88 百万 3.11
163.25 千 39.54 百万 3.08
182.40 千 37.79 百万 2.95
企業概要
BankInvest Global Forbrug KL is an open-end fund domiciled in Denmark. The Fund's objective is growth. The Fund invests in equity securities issued by companies related to leisure and entertainment activities, including companies that produce luxury items, sportswear and wine.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk