BankInvest Global Forbrug

BIFRUND:DC
Copenhagen
147.50
DKK
0.90
0.61%
更新日時 19:57 JST 2018/05/24
始値
146.90
安値 - 高値 レンジ(日)
146.90 - 147.50
前日終値
146.60
52週レンジ
136.80 - 181.00
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
146.90
安値 - 高値 レンジ(日)
146.90 - 147.50
出来高
6,566
前日終値
146.60
52週レンジ
136.80 - 181.00
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
0.55%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
146.59
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.314
設定日
05/31/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
ANDERS RYTTER / SOREN MOLBAK
直近配当額 ( 02/06/2018)
28.5
直近配当利回り(税込)
19.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.90%
3年トータルリターン
0.77%
5年トータルリターン
6.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.99 千 67.54 百万 6.87
104.90 千 50.31 百万 5.11
116.56 千 41.21 百万 4.19
141.04 千 37.58 百万 3.82
109.48 千 37.18 百万 3.78
67.19 千 33.98 百万 3.45
147.04 千 32.34 百万 3.29
47.16 千 29.18 百万 2.97
13.18 千 28.41 百万 2.89
19.01 千 28.16 百万 2.86
企業概要
BankInvest Global Forbrug KL is an open-end fund domiciled in Denmark. The Fund's objective is growth. The Fund invests in equity securities issued by companies related to leisure and entertainment activities, including companies that produce luxury items, sportswear and wine.
住所
BI Management A/S
Sundkrogsgade 7
Postboks 2672
2100 Copenhagen
Denmark
電話番号
45-77-30-90-00
Webサイト
www.bankinvest.dk